汇添富稳丰回报债券发起式A
(018765)公募债券型
1.0821
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 77.42 | 7.03% | 36.38% |
| 金融业 | 49.46 | 4.49% | 23.24% |
| 采矿业 | 20.63 | 1.87% | 9.69% |
| 建筑业 | 17.00 | 1.54% | 7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.01 | 1.00% | 5.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.72 | 0.79% | 4.10% |
| 批发和零售业 | 8.15 | 0.74% | 3.83% |
| 租赁和商务服务业 | 7.02 | 0.64% | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.29 | 0.57% | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.33 | 0.30% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78 | 0.25% | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.01 | 0.09% | 0.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 83.28 | 7.80% | 40.10% |
| 金融业 | 46.37 | 4.34% | 22.33% |
| 采矿业 | 22.33 | 2.09% | 10.75% |
| 建筑业 | 16.71 | 1.56% | 8.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.55 | 1.17% | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.12 | 0.57% | 2.95% |
| 租赁和商务服务业 | 5.68 | 0.53% | 2.74% |
| 批发和零售业 | 5.37 | 0.50% | 2.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.33 | 0.41% | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.24 | 0.40% | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67 | 0.06% | 0.32% |