汇添富稳丰回报债券发起式A
(018765)公募债券型
1.0821
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 9.77% | 17.63% | 0.09 | 83.41% | 76.14% | 0.01 | 6.81% | 6.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 5.60% | 17.08% | 0.10 | 92.74% | 81.47% | 0.00 | 0.22% | 0.19% | 0.00 | 1.44% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 18.51% | 18.83% | 0.09 | 81.22% | 80.90% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 13.24% | 18.43% | 0.09 | 75.52% | 71.00% | 0.01 | 4.99% | 4.69% | 0.01 | 6.25% | 5.88% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 17.28% | 18.19% | 0.08 | 71.25% | 70.46% | 0.01 | 11.35% | 11.22% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 9.40% | 10.99% | 0.08 | 69.06% | 67.84% | 0.03 | 21.53% | 21.15% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 9.40% | 10.99% | 0.08 | 69.06% | 67.84% | 0.03 | 21.53% | 21.15% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |