汇添富稳乐回报债券发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	2.97%	51.11	387.92	15.55%	0.00 (新增)
2	601988	中国银行	2.05%	47.75	268.36	10.76%	0.00 (新增)
3	06855	亚盛医药-B	2.03%	3.80	265.10	10.63%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	1.97%	4.64	257.43	10.32%	0.00 (新增)
5	02400	心动公司	1.92%	5.70	250.81	10.06%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	1.89%	0.54	246.56	9.89%	0.00 (新增)
7	09995	荣昌生物	1.08%	2.85	141.52	5.67%	0.00 (新增)
8	000651	格力电器	0.97%	2.81	126.23	5.06%	0.00 (新增)
9	600660	福耀玻璃	0.96%	2.21	125.99	5.05%	0.00 (新增)
10	01357	美图公司	0.56%	8.95	73.70	2.96%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	2.97%	51.11	387.92	15.55%	0.00 (新增)
2	601988	中国银行	2.05%	47.75	268.36	10.76%	0.00 (新增)
3	06855	亚盛医药-B	2.03%	3.80	265.10	10.63%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	1.97%	4.64	257.43	10.32%	0.00 (新增)
5	02400	心动公司	1.92%	5.70	250.81	10.06%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	1.89%	0.54	246.56	9.89%	0.00 (新增)
7	09995	荣昌生物	1.08%	2.85	141.52	5.67%	0.00 (新增)
8	000651	格力电器	0.97%	2.81	126.23	5.06%	0.00 (新增)
9	600660	福耀玻璃	0.96%	2.21	125.99	5.05%	0.00 (新增)
10	01357	美图公司	0.56%	8.95	73.70	2.96%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.92%	7.85	54.09	19.79%	1.72 (28.06%)
2	600795	国电电力	2.01%	6.24	27.71	10.14%	6.24 (100.00%)
3	02400	心动公司	1.99%	0.92	27.42	10.03%	-0.20 (-17.86%)
4	00700	腾讯控股	1.91%	0.06	26.37	9.65%	-0.05 (-46.51%)
5	000786	北新建材	1.90%	0.90	26.19	9.58%	0.27 (42.86%)
6	02423	贝壳-W	1.74%	0.49	23.97	8.77%	0.49 (100.00%)
7	06855	亚盛医药-B	1.70%	0.60	23.45	8.58%	-0.38 (-38.78%)
8	06160	百济神州	1.11%	0.10	15.34	5.61%	-0.03 (-23.08%)
9	601899	紫金矿业	1.06%	0.81	14.68	5.37%	0.81 (100.00%)
10	000333	美的集团	1.02%	0.18	14.13	5.17%	-0.02 (-10.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.92%	7.85	54.09	19.79%	1.72 (28.06%)
2	600795	国电电力	2.01%	6.24	27.71	10.14%	6.24 (100.00%)
3	02400	心动公司	1.99%	0.92	27.42	10.03%	-0.20 (-17.86%)
4	00700	腾讯控股	1.91%	0.06	26.37	9.65%	-0.05 (-46.51%)
5	000786	北新建材	1.90%	0.90	26.19	9.58%	0.27 (42.86%)
6	02423	贝壳-W	1.74%	0.49	23.97	8.77%	0.49 (100.00%)
7	06855	亚盛医药-B	1.70%	0.60	23.45	8.58%	-0.38 (-38.78%)
8	06160	百济神州	1.11%	0.10	15.34	5.61%	-0.03 (-23.08%)
9	601899	紫金矿业	1.06%	0.81	14.68	5.37%	0.81 (100.00%)
10	000333	美的集团	1.02%	0.18	14.13	5.17%	-0.02 (-10.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.17%	6.13	42.42	15.95%	-0.06 (-0.97%)
2	00700	腾讯控股	3.11%	0.11	41.51	15.61%	0.03 (38.71%)
3	06855	亚盛医药-B	3.09%	0.98	41.25	15.51%	0.47 (92.16%)
4	601939	建设银行	3.02%	4.59	40.35	15.17%	1.13 (32.66%)
5	02400	心动公司	1.95%	1.12	26.08	9.81%	-0.30 (-21.13%)
6	000786	北新建材	1.43%	0.63	19.10	7.18%	-0.29 (-31.52%)
7	000333	美的集团	1.13%	0.20	15.04	5.66%	0.20 (100.00%)
8	601298	青岛港	1.04%	1.52	13.85	5.21%	1.52 (100.00%)
9	000651	格力电器	0.99%	0.29	13.18	4.96%	0.29 (100.00%)
10	06160	百济神州	0.98%	0.13	13.15	4.94%	0.13 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.17%	6.13	42.42	15.95%	-0.06 (-0.97%)
2	00700	腾讯控股	3.11%	0.11	41.51	15.61%	0.03 (38.71%)
3	06855	亚盛医药-B	3.09%	0.98	41.25	15.51%	0.47 (92.16%)
4	601939	建设银行	3.02%	4.59	40.35	15.17%	1.13 (32.66%)
5	02400	心动公司	1.95%	1.12	26.08	9.81%	-0.30 (-21.13%)
6	000786	北新建材	1.43%	0.63	19.10	7.18%	-0.29 (-31.52%)
7	000333	美的集团	1.13%	0.20	15.04	5.66%	0.20 (100.00%)
8	601298	青岛港	1.04%	1.52	13.85	5.21%	1.52 (100.00%)
9	000651	格力电器	0.99%	0.29	13.18	4.96%	0.29 (100.00%)
10	06160	百济神州	0.98%	0.13	13.15	4.94%	0.13 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	2.62%	6.19	38.25	12.82%	6.19 (100.00%)
2	02400	心动公司	2.23%	1.42	32.65	10.94%	0.62 (77.50%)
3	09988	阿里巴巴-W	2.17%	0.32	31.74	10.64%	0.32 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	2.12%	0.08	31.07	10.41%	-0.01 (-11.43%)
5	000786	北新建材	2.07%	0.92	30.34	10.17%	0.77 (513.33%)
6	03690	美团-W	1.97%	0.19	28.82	9.66%	-0.08 (-30.10%)
7	601939	建设银行	1.88%	3.46	27.44	9.19%	3.46 (100.00%)
8	06855	亚盛医药-B	1.30%	0.51	18.97	6.36%	0.18 (54.55%)
9	000858	五粮液	1.11%	0.10	16.25	5.44%	0.10 (100.00%)
10	688235	百济神州	1.08%	0.09	15.84	5.31%	0.09 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	2.62%	6.19	38.25	12.82%	6.19 (100.00%)
2	02400	心动公司	2.23%	1.42	32.65	10.94%	0.62 (77.50%)
3	09988	阿里巴巴-W	2.17%	0.32	31.74	10.64%	0.32 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	2.12%	0.08	31.07	10.41%	-0.01 (-11.43%)
5	000786	北新建材	2.07%	0.92	30.34	10.17%	0.77 (513.33%)
6	03690	美团-W	1.97%	0.19	28.82	9.66%	-0.08 (-30.10%)
7	601939	建设银行	1.88%	3.46	27.44	9.19%	3.46 (100.00%)
8	06855	亚盛医药-B	1.30%	0.51	18.97	6.36%	0.18 (54.55%)
9	000858	五粮液	1.11%	0.10	16.25	5.44%	0.10 (100.00%)
10	688235	百济神州	1.08%	0.09	15.84	5.31%	0.09 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.13%	0.09	29.74	10.70%	新增
2	00700	腾讯控股	2.13%	0.09	29.74	10.70%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	1.93%	0.27	26.95	9.70%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	1.93%	0.27	26.95	9.70%	新增
5	001206	依依股份	1.57%	1.69	22.00	7.92%	新增
6	01361	361度	1.17%	4.46	16.39	5.90%	新增
7	01361	361度	1.17%	4.46	16.39	5.90%	0.00 (新增)
8	003041	真爱美家	1.13%	1.29	15.75	5.67%	新增
9	300856	科思股份	1.08%	0.47	15.04	5.41%	0.32 (68.09%)
10	09896	名创优品	0.98%	0.40	13.67	4.92%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.13%	0.09	29.74	10.70%	新增
2	00700	腾讯控股	2.13%	0.09	29.74	10.70%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	1.93%	0.27	26.95	9.70%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	1.93%	0.27	26.95	9.70%	新增
5	001206	依依股份	1.57%	1.69	22.00	7.92%	新增
6	01361	361度	1.17%	4.46	16.39	5.90%	新增
7	01361	361度	1.17%	4.46	16.39	5.90%	0.00 (新增)
8	003041	真爱美家	1.13%	1.29	15.75	5.67%	新增
9	300856	科思股份	1.08%	0.47	15.04	5.41%	0.32 (68.09%)
10	09896	名创优品	0.98%	0.40	13.67	4.92%	0.00 (新增)
11	09896	名创优品	0.98%	0.40	13.67	4.92%	---
12	02400	心动公司	0.98%	0.80	13.74	4.95%	---
13	02400	心动公司	0.98%	0.80	13.74	4.95%	---
14	01093	石药集团	0.97%	2.40	13.62	4.90%	---
15	01093	石药集团	0.97%	2.40	13.62	4.90%	---
16	01579	颐海国际	0.94%	1.10	13.15	4.73%	---
17	01579	颐海国际	0.94%	1.10	13.15	4.73%	---
18	000963	华东医药	0.87%	0.44	12.24	4.40%	---
19	605189	富春染织	0.77%	1.01	10.77	3.87%	---
20	603129	春风动力	0.71%	0.07	9.96	3.59%	---
21	003018	金富科技	0.67%	1.16	9.34	3.36%	---
22	000338	潍柴动力	0.66%	0.57	9.26	3.33%	---
23	603020	爱普股份	0.63%	1.32	8.80	3.17%	---
24	605080	浙江自然	0.61%	0.54	8.54	3.07%	---
25	002088	鲁阳节能	0.58%	0.67	8.10	2.92%	---
26	06855	亚盛医药-B	0.55%	0.33	7.70	2.77%	---
27	000786	北新建材	0.32%	0.15	4.45	1.60%	---
28	000333	美的集团	0.32%	0.07	4.51	1.62%	---
29	002327	富安娜	0.29%	0.41	4.12	1.48%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300856	科思股份	1.00%	0.15	11.73	6.14%	---
2	600859	王府井	0.99%	0.87	11.60	6.07%	---
3	002293	罗莱生活	0.95%	1.12	11.07	5.80%	---
4	002687	乔治白	0.93%	1.81	10.86	5.69%	---
5	000858	五粮液	0.92%	0.07	10.75	5.63%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300856	科思股份	1.00%	0.15	11.73	6.14%	---
2	600859	王府井	0.99%	0.87	11.60	6.07%	---
3	002293	罗莱生活	0.95%	1.12	11.07	5.80%	---
4	002687	乔治白	0.93%	1.81	10.86	5.69%	---
5	000858	五粮液	0.92%	0.07	10.75	5.63%	---

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