汇添富稳乐回报债券发起式C
(018768)公募债券型
1.1685
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.1685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：5.25%
- 最近半年：9.91%
- 今年以来：9.78%
- 最近一年：9.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.31 | 0.25 | 19.10% | 15.02% | 1.10 | 57.39% | 66.49% | 0.25 | 18.78% | 14.77% | 0.06 | 4.73% | 3.72% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 7.66% | 17.68% | 0.11 | 81.12% | 72.33% | 0.00 | 2.33% | 2.08% | 0.01 | 8.89% | 7.91% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 17.99% | 19.53% | 0.11 | 81.28% | 79.75% | 0.00 | 0.65% | 0.64% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.15 | 0.03 | 20.41% | 14.80% | 0.12 | 46.02% | 60.84% | 0.04 | 26.15% | 18.97% | 0.01 | 7.42% | 5.39% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 18.44% | 19.58% | 0.10 | 70.29% | 69.30% | 0.01 | 10.51% | 10.37% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 16.06% | 16.31% | 0.08 | 69.25% | 69.05% | 0.02 | 14.67% | 14.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 16.06% | 16.31% | 0.08 | 69.25% | 69.05% | 0.02 | 14.67% | 14.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |