南方惠享稳健添利债券C
(018773)公募债券型
1.1311
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1311
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：6.28%
- 最近半年：6.40%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：刘盈杏 刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 215.39 | 4.54% | 82.65% |
| 金融业 | 30.36 | 0.64% | 11.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.86 | 0.31% | 5.70% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 161.09 | 5.47% | 73.16% |
| 金融业 | 48.23 | 1.64% | 21.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.86 | 0.37% | 4.93% |