汇添富华证专精特新100指数发起式A
(018774)公募股票型指数型
1.1377
0.87%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.1377
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：30.38%
- 最近半年：35.10%
- 今年以来：38.39%
- 最近一年：46.80%
- 最近两年：30.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1052.17 | 83.29% | 88.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.28 | 9.68% | 10.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.80 | 1.65% | 1.74% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1072.70 | 83.13% | 88.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.22 | 9.39% | 9.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.79 | 1.92% | 2.03% |