汇添富华证专精特新100指数发起式A

(018774)公募股票型指数型
1.1377 0.87%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.1377
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.89%
  • 最近一季:30.38%
  • 最近半年:35.10%
  • 今年以来:38.39%
  • 最近一年:46.80%
  • 最近两年:30.04%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.77%
  • 成立日期:2023-07-11
  • 基金经理:罗昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富华证专精特新100指数发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002625 光启技术 8.51% 2.69 107.55 9.00% 0.00 (新增)
2 002049 紫光国微 6.31% 1.21 79.69 6.67% 0.00 (新增)
3 300394 天孚通信 5.25% 0.83 66.27 5.54% 0.00 (新增)
4 002074 国轩高科 4.96% 1.93 62.65 5.24% 0.00 (新增)
5 603893 瑞芯微 4.45% 0.37 56.19 4.70% 0.00 (新增)
6 300661 圣邦股份 4.44% 0.77 56.03 4.69% 0.00 (新增)
7 301269 华大九天 3.82% 0.39 48.31 4.04% 0.00 (新增)
8 300896 爱美客 3.76% 0.27 47.55 3.98% 0.00 (新增)
9 603392 万泰生物 3.28% 0.68 41.48 3.47% 0.00 (新增)
10 300346 南大光电 3.09% 1.23 39.04 3.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002625 光启技术 8.03% 2.74 103.60 8.50% -0.04 (-1.44%)
2 002049 紫光国微 6.78% 1.33 87.43 7.17% -0.02 (-1.48%)
3 603893 瑞芯微 4.43% 0.33 57.19 4.69% 0.33 (100.00%)
4 300661 圣邦股份 4.40% 0.65 56.72 4.65% -0.01 (-1.52%)
5 300474 景嘉微 4.39% 0.72 56.59 4.64% -0.01 (-1.37%)
6 300896 爱美客 4.06% 0.29 52.40 4.30% -0.01 (-3.31%)
7 301269 华大九天 3.76% 0.42 48.49 3.98% -0.01 (-2.33%)
8 605117 德业股份 3.61% 0.51 46.64 3.83% 0.00 (0.00%)
9 002074 国轩高科 3.56% 2.11 45.96 3.77% -0.03 (-1.40%)
10 300054 鼎龙股份 3.25% 1.47 42.00 3.45% -0.02 (-1.34%)
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