0.3886
每万份收益 [2025-09-26]
1.4440%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：任凭 祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：203.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4908 |
1.457% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3886 |
1.444% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3409 |
1.471% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3727 |
1.481% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4175 |
1.473% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.5051 |
1.449% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7250 |
1.5% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4393 |
1.488% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3600 |
1.441% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3567 |
1.44% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3723 |
1.441% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.6013 |
1.437% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7024 |
1.379% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3519 |
1.394% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3572 |
1.402% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3595 |
1.408% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3644 |
1.415% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.4920 |
1.42% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7306 |
1.423% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3665 |
1.432% |