信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784)公募债券型
1.1203
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：12.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 69.84 | 1.60% | 25.74% |
| 金融业 | 62.51 | 1.43% | 23.04% |
| 制造业 | 61.51 | 1.41% | 22.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.94 | 0.50% | 8.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.43 | 0.49% | 7.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.12 | 0.41% | 6.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.68 | 0.22% | 3.57% |
| 房地产业 | 6.14 | 0.14% | 2.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 121.38 | 2.16% | 32.94% |
| 金融业 | 102.15 | 1.82% | 27.72% |
| 采矿业 | 69.13 | 1.23% | 18.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.74 | 0.80% | 12.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.00 | 0.55% | 8.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00% | 0.04% |