信澳鑫瑞6个月持有期债券C
(018785)公募债券型
1.1106
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：11.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
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| 2025-07-18 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
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| 2025-01-16 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-15 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-09 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金（信澳鑫瑞6个月持有期债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-09 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-08 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2024-12-11 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
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