信澳鑫瑞6个月持有期债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	0.95%	3.00	41.58	9.96%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	0.94%	0.09	41.28	9.89%	0.00 (新增)
3	601288	农业银行	0.94%	6.97	40.98	9.81%	0.00 (新增)
4	601899	紫金矿业	0.89%	2.00	39.00	9.34%	0.00 (新增)
5	03908	中金公司	0.56%	1.52	24.54	5.87%	0.00 (新增)
6	600377	宁沪高速	0.50%	1.43	21.94	5.25%	0.00 (新增)
7	002714	牧原股份	0.49%	0.51	21.43	5.13%	0.00 (新增)
8	600926	杭州银行	0.49%	1.28	21.53	5.16%	0.00 (新增)
9	00981	中芯国际	0.47%	0.50	20.38	4.88%	0.00 (新增)
10	000333	美的集团	0.46%	0.28	20.22	4.84%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	0.95%	3.00	41.58	9.96%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	0.94%	0.09	41.28	9.89%	0.00 (新增)
3	601288	农业银行	0.94%	6.97	40.98	9.81%	0.00 (新增)
4	601899	紫金矿业	0.89%	2.00	39.00	9.34%	0.00 (新增)
5	03908	中金公司	0.56%	1.52	24.54	5.87%	0.00 (新增)
6	600377	宁沪高速	0.50%	1.43	21.94	5.25%	0.00 (新增)
7	002714	牧原股份	0.49%	0.51	21.43	5.13%	0.00 (新增)
8	600926	杭州银行	0.49%	1.28	21.53	5.16%	0.00 (新增)
9	00981	中芯国际	0.47%	0.50	20.38	4.88%	0.00 (新增)
10	000333	美的集团	0.46%	0.28	20.22	4.84%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.82%	19.72	102.15	19.68%	19.72 (100.00%)
2	01109	华润置地	1.46%	3.45	82.03	15.80%	3.45 (100.00%)
3	601899	紫金矿业	1.03%	3.18	57.62	11.10%	3.18 (100.00%)
4	603198	迎驾贡酒	0.96%	1.00	54.12	10.42%	1.00 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	0.84%	0.10	47.24	9.10%	0.10 (100.00%)
6	300750	宁德时代	0.59%	0.13	32.88	6.33%	0.13 (100.00%)
7	600377	宁沪高速	0.42%	1.53	23.38	4.50%	1.53 (100.00%)
8	601111	中国国航	0.38%	3.00	21.36	4.11%	-6.49 (-68.39%)
9	600795	国电电力	0.33%	4.14	18.38	3.54%	4.14 (100.00%)
10	601985	中国核电	0.22%	1.37	12.62	2.43%	1.37 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.82%	19.72	102.15	19.68%	19.72 (100.00%)
2	01109	华润置地	1.46%	3.45	82.03	15.80%	3.45 (100.00%)
3	601899	紫金矿业	1.03%	3.18	57.62	11.10%	3.18 (100.00%)
4	603198	迎驾贡酒	0.96%	1.00	54.12	10.42%	1.00 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	0.84%	0.10	47.24	9.10%	0.10 (100.00%)
6	300750	宁德时代	0.59%	0.13	32.88	6.33%	0.13 (100.00%)
7	600377	宁沪高速	0.42%	1.53	23.38	4.50%	1.53 (100.00%)
8	601111	中国国航	0.38%	3.00	21.36	4.11%	-6.49 (-68.39%)
9	600795	国电电力	0.33%	4.14	18.38	3.54%	4.14 (100.00%)
10	601985	中国核电	0.22%	1.37	12.62	2.43%	1.37 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600958	东方证券	1.90%	16.11	170.12	11.74%	16.11 (100.00%)
2	601111	中国国航	0.84%	9.49	75.07	5.18%	9.49 (100.00%)
3	600536	中国软件	0.67%	1.28	59.76	4.12%	1.28 (100.00%)
4	688608	恒玄科技	0.65%	0.18	58.57	4.04%	0.18 (100.00%)
5	002993	奥海科技	0.63%	1.37	56.17	3.88%	1.37 (100.00%)
6	02015	理想汽车-W	0.58%	0.60	52.20	3.60%	0.60 (100.00%)
7	600938	中国海油	0.56%	1.70	50.17	3.46%	1.70 (100.00%)
8	09992	泡泡玛特	0.48%	0.52	43.17	2.98%	0.52 (100.00%)
9	002703	浙江世宝	0.47%	3.67	41.73	2.88%	3.67 (100.00%)
10	688332	中科蓝讯	0.46%	0.32	41.63	2.87%	0.32 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600958	东方证券	1.90%	16.11	170.12	11.74%	16.11 (100.00%)
2	601111	中国国航	0.84%	9.49	75.07	5.18%	9.49 (100.00%)
3	600536	中国软件	0.67%	1.28	59.76	4.12%	1.28 (100.00%)
4	688608	恒玄科技	0.65%	0.18	58.57	4.04%	0.18 (100.00%)
5	002993	奥海科技	0.63%	1.37	56.17	3.88%	1.37 (100.00%)
6	02015	理想汽车-W	0.58%	0.60	52.20	3.60%	0.60 (100.00%)
7	600938	中国海油	0.56%	1.70	50.17	3.46%	1.70 (100.00%)
8	09992	泡泡玛特	0.48%	0.52	43.17	2.98%	0.52 (100.00%)
9	002703	浙江世宝	0.47%	3.67	41.73	2.88%	3.67 (100.00%)
10	688332	中科蓝讯	0.46%	0.32	41.63	2.87%	0.32 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601155	新城控股	1.57%	11.69	167.87	8.22%	11.69 (100.00%)
2	300803	指南针	1.24%	1.74	133.30	6.53%	1.74 (100.00%)
3	000628	高新发展	1.15%	2.50	123.70	6.06%	2.50 (100.00%)
4	000002	万科A	1.05%	11.60	112.75	5.52%	11.60 (100.00%)
5	600711	ST盛屯	0.85%	21.00	90.93	4.45%	21.00 (100.00%)
6	001339	智微智能	0.74%	2.21	79.58	3.90%	2.21 (100.00%)
7	301011	华立科技	0.60%	3.25	63.86	3.13%	3.25 (100.00%)
8	688629	华丰科技	0.55%	2.16	59.33	2.90%	2.16 (100.00%)
9	688023	安恒信息	0.49%	1.18	52.61	2.58%	1.18 (100.00%)
10	600048	保利发展	0.44%	4.31	47.54	2.33%	4.31 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601155	新城控股	1.57%	11.69	167.87	8.22%	11.69 (100.00%)
2	300803	指南针	1.24%	1.74	133.30	6.53%	1.74 (100.00%)
3	000628	高新发展	1.15%	2.50	123.70	6.06%	2.50 (100.00%)
4	000002	万科A	1.05%	11.60	112.75	5.52%	11.60 (100.00%)
5	600711	ST盛屯	0.85%	21.00	90.93	4.45%	21.00 (100.00%)
6	001339	智微智能	0.74%	2.21	79.58	3.90%	2.21 (100.00%)
7	301011	华立科技	0.60%	3.25	63.86	3.13%	3.25 (100.00%)
8	688629	华丰科技	0.55%	2.16	59.33	2.90%	2.16 (100.00%)
9	688023	安恒信息	0.49%	1.18	52.61	2.58%	1.18 (100.00%)
10	600048	保利发展	0.44%	4.31	47.54	2.33%	4.31 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.75%	8.23	168.32	12.17%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	1.75%	8.23	168.32	12.17%	新增
3	601899	紫金矿业	0.84%	4.62	81.17	5.87%	新增
4	00857	中国石油股份	0.84%	11.20	80.75	5.84%	新增
5	00857	中国石油股份	0.84%	11.20	80.75	5.84%	0.00 (新增)
6	688789	宏华数科	0.80%	0.72	77.38	5.59%	-0.70 (-98.17%)
7	603993	洛阳钼业	0.64%	7.30	62.05	4.48%	-10.85 (-148.63%)
8	09992	泡泡玛特	0.59%	1.64	57.25	4.14%	新增
9	09992	泡泡玛特	0.59%	1.64	57.25	4.14%	0.00 (新增)
10	601088	中国神华	0.53%	1.16	51.47	3.72%	-2.22 (-191.38%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.75%	8.23	168.32	12.17%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	1.75%	8.23	168.32	12.17%	新增
3	601899	紫金矿业	0.84%	4.62	81.17	5.87%	新增
4	00857	中国石油股份	0.84%	11.20	80.75	5.84%	新增
5	00857	中国石油股份	0.84%	11.20	80.75	5.84%	0.00 (新增)
6	688789	宏华数科	0.80%	0.72	77.38	5.59%	-0.70 (-98.17%)
7	603993	洛阳钼业	0.64%	7.30	62.05	4.48%	-10.85 (-148.63%)
8	09992	泡泡玛特	0.59%	1.64	57.25	4.14%	新增
9	09992	泡泡玛特	0.59%	1.64	57.25	4.14%	0.00 (新增)
10	601088	中国神华	0.53%	1.16	51.47	3.72%	-2.22 (-191.38%)
11	600690	海尔智家	0.53%	1.81	51.37	3.71%	---
12	000400	许继电气	0.46%	1.30	44.73	3.23%	---
13	600312	平高电气	0.44%	2.20	42.79	3.09%	---
14	601126	四方股份	0.42%	2.13	40.94	2.96%	---
15	002533	金杯电工	0.40%	3.91	38.90	2.81%	---
16	601225	陕西煤业	0.40%	1.48	38.14	2.76%	---
17	01024	快手-W	0.38%	0.87	36.67	2.65%	---
18	603338	浙江鼎力	0.36%	0.57	34.44	2.49%	---
19	688169	石头科技	0.32%	0.08	30.98	2.24%	---
20	688396	华润微	0.30%	0.77	28.81	2.08%	---
21	000422	湖北宜化	0.30%	2.43	28.97	2.09%	---
22	000957	中通客车	0.24%	2.20	23.14	1.67%	---
23	601118	海南橡胶	0.21%	4.35	19.79	1.43%	---
24	002155	湖南黄金	0.21%	1.10	19.91	1.44%	---
25	00358	江西铜业股份	0.21%	1.40	19.91	1.44%	---
26	601233	桐昆股份	0.21%	1.25	19.95	1.44%	---
27	300818	耐普矿机	0.21%	0.79	20.14	1.46%	---
28	688332	中科蓝讯	0.20%	0.33	19.17	1.39%	---
29	603986	兆易创新	0.20%	0.20	19.12	1.38%	---
30	688213	思特威	0.20%	0.40	19.34	1.40%	---
31	002049	紫光国微	0.20%	0.36	18.94	1.37%	---
32	688601	力芯微	0.20%	0.45	19.46	1.41%	---
33	688608	恒玄科技	0.20%	0.13	18.99	1.37%	---
34	002600	领益智造	0.20%	2.65	18.87	1.36%	---
35	002993	奥海科技	0.20%	0.53	19.72	1.43%	---
36	002025	航天电器	0.20%	0.41	19.02	1.37%	---
37	02380	中国电力	0.20%	5.20	19.22	1.39%	---
38	300458	全志科技	0.20%	0.81	19.04	1.38%	---
39	688122	西部超导	0.19%	0.47	17.89	1.29%	---
40	605117	德业股份	0.19%	0.25	18.59	1.34%	---
41	03969	中国通号	0.18%	5.70	17.48	1.26%	---
42	600875	东方电气	0.01%	0.03	0.55	0.04%	---
43	09626	哔哩哔哩-W	0.00%	0.00	0.15	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002085	万丰奥威	1.42%	15.16	256.24	7.20%	新增
2	000630	铜陵有色	1.14%	51.65	205.05	5.76%	新增
3	600938	中国海油	1.02%	6.27	183.27	5.15%	-6.68 (-106.54%)
4	000737	北方铜业	0.95%	20.58	171.84	4.83%	新增
5	000408	藏格矿业	0.87%	4.96	156.39	4.39%	新增
6	601857	中国石油	0.86%	15.59	154.03	4.33%	-13.56 (-86.98%)
7	688789	宏华数科	0.84%	1.42	150.59	4.23%	新增
8	603993	洛阳钼业	0.84%	18.15	151.01	4.24%	新增
9	300411	金盾股份	0.74%	8.56	133.54	3.75%	新增
10	601088	中国神华	0.73%	3.38	132.12	3.71%	-4.71 (-139.35%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002085	万丰奥威	1.42%	15.16	256.24	7.20%	新增
2	000630	铜陵有色	1.14%	51.65	205.05	5.76%	新增
3	600938	中国海油	1.02%	6.27	183.27	5.15%	-6.68 (-106.54%)
4	000737	北方铜业	0.95%	20.58	171.84	4.83%	新增
5	000408	藏格矿业	0.87%	4.96	156.39	4.39%	新增
6	601857	中国石油	0.86%	15.59	154.03	4.33%	-13.56 (-86.98%)
7	688789	宏华数科	0.84%	1.42	150.59	4.23%	新增
8	603993	洛阳钼业	0.84%	18.15	151.01	4.24%	新增
9	300411	金盾股份	0.74%	8.56	133.54	3.75%	新增
10	601088	中国神华	0.73%	3.38	132.12	3.71%	-4.71 (-139.35%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000676	智度股份	0.94%	63.75	556.54	5.27%	---
2	000895	双汇发展	0.89%	19.71	526.45	4.98%	---
3	600887	伊利股份	0.88%	19.47	520.82	4.93%	---
4	601598	中国外运	0.86%	97.49	510.85	4.83%	---
5	688448	磁谷科技	0.78%	11.90	462.05	4.37%	---
6	688652	京仪装备	0.78%	7.69	463.30	4.38%	---
7	688550	瑞联新材	0.70%	10.53	417.79	3.95%	---
8	300812	易天股份	0.70%	9.96	414.24	3.92%	---
9	688496	清越科技	0.61%	16.14	361.42	3.42%	---
10	600552	凯盛科技	0.54%	24.00	319.92	3.03%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000676	智度股份	0.94%	63.75	556.54	5.27%	---
2	000895	双汇发展	0.89%	19.71	526.45	4.98%	---
3	600887	伊利股份	0.88%	19.47	520.82	4.93%	---
4	601598	中国外运	0.86%	97.49	510.85	4.83%	---
5	688448	磁谷科技	0.78%	11.90	462.05	4.37%	---
6	688652	京仪装备	0.78%	7.69	463.30	4.38%	---
7	688550	瑞联新材	0.70%	10.53	417.79	3.95%	---
8	300812	易天股份	0.70%	9.96	414.24	3.92%	---
9	688496	清越科技	0.61%	16.14	361.42	3.42%	---
10	600552	凯盛科技	0.54%	24.00	319.92	3.03%	---
11	003015	日久光电	0.51%	25.87	304.23	2.88%	---
12	001309	德明利	0.47%	2.93	278.03	2.63%	---
13	600938	中国海油	0.46%	12.95	271.56	2.57%	---
14	000050	深天马A	0.43%	24.20	257.73	2.44%	---
15	00857	中国石油股份	0.43%	54.60	255.31	2.42%	---
16	301308	江波龙	0.43%	2.77	254.98	2.41%	---
17	601088	中国神华	0.43%	8.09	253.62	2.40%	---
18	601398	工商银行	0.43%	53.43	255.40	2.42%	---
19	300364	中文在线	0.40%	9.34	240.32	2.27%	---
20	688416	恒烁股份	0.39%	4.00	234.12	2.22%	---
21	603061	金海通	0.36%	2.22	210.86	2.00%	---
22	601857	中国石油	0.35%	29.15	205.80	1.95%	---
23	600642	申能股份	0.35%	32.48	208.52	1.97%	---
24	00883	中国海洋石油	0.34%	17.10	201.45	1.91%	---
25	300302	同有科技	0.33%	14.48	196.06	1.86%	---
26	001314	亿道信息	0.28%	2.34	168.32	1.59%	---
27	688017	绿的谐波	0.27%	1.04	160.15	1.52%	---
28	300727	润禾材料	0.25%	5.20	149.71	1.42%	---
29	688220	翱捷科技	0.23%	1.94	136.73	1.29%	---
30	002429	兆驰股份	0.23%	23.95	133.64	1.26%	---
31	688110	东芯股份	0.20%	3.43	118.06	1.12%	---
32	301169	零点有数	0.20%	2.23	117.48	1.11%	---
33	301387	光大同创	0.19%	1.63	110.35	1.04%	---
34	688772	珠海冠宇	0.19%	5.04	110.95	1.05%	---
35	300174	元力股份	0.18%	6.82	109.19	1.03%	---
36	688279	峰岹科技	0.18%	0.87	109.16	1.03%	---
37	688512	慧智微	0.18%	5.44	105.98	1.00%	---
38	300303	聚飞光电	0.17%	16.69	98.97	0.94%	---
39	688213	思特威	0.17%	1.85	102.59	0.97%	---
40	601225	陕西煤业	0.17%	4.77	99.65	0.94%	---
41	301248	杰创智能	0.17%	5.85	103.02	0.97%	---
42	600508	上海能源	0.17%	7.43	102.98	0.97%	---
43	000983	山西焦煤	0.16%	9.81	96.92	0.92%	---
44	688595	芯海科技	0.16%	2.16	93.49	0.88%	---
45	01024	快手-W	0.13%	1.63	78.21	0.74%	---
46	603773	沃格光电	0.13%	2.35	79.59	0.75%	---

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