招商国证2000指数增强C
(018787)公募股票型指数型
1.4606
0.64%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.4606
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：16.82%
- 最近半年：26.11%
- 今年以来：36.80%
- 最近一年：43.62%
- 最近两年：45.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.06%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.30 | 1.25 | 1.11 | 85.01% | 85.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 13.39% | 12.88% | 0.02 | 1.60% | 1.54% |
| 2025-03-31 | 1.29 | 1.28 | 1.20 | 93.05% | 93.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.08 | 5.97% | 5.93% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.58 | 1.47 | 91.45% | 91.57% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.11 | 7.26% | 7.16% | 0.02 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-09-30 | 2.87 | 2.84 | 2.45 | 86.30% | 85.22% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.18 | 6.51% | 6.42% | 0.23 | 6.93% | 8.10% |
| 2024-06-30 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 92.38% | 92.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.15 | 7.13% | 7.10% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-03-31 | 2.76 | 2.72 | 2.52 | 91.13% | 91.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.21 | 7.87% | 7.74% | 0.03 | 0.97% | 0.95% |
| 2024-03-30 | 2.76 | 2.72 | 2.52 | 91.13% | 91.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.21 | 7.87% | 7.74% | 0.03 | 0.97% | 0.95% |
| 2023-12-31 | 3.74 | 3.73 | 3.32 | 88.67% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.27% | 7.24% | 0.15 | 4.06% | 4.05% |
| 2023-09-30 | 6.31 | 6.31 | 4.38 | 69.31% | 69.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.93 | 30.54% | 30.50% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |