中信建投臻选成长混合发起式A
(018788)公募混合型
1.2866
2.11%+0.0272
单位净值 [2025-09-30]
1.2866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：9.63%
- 最近半年：17.10%
- 今年以来：28.44%
- 最近一年：24.01%
- 最近两年：29.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.66%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：张青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
基本信息
| 基金简称 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 基金全称 | 中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018788 | 成立日期 | 2023-08-08 |
| 基金总份额(亿份) | 0.13亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.23亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张青 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过定性与定量相结合的选股方法,精选具有长期持续成长性且估值相对合理的成长型上市公司作为主要投资对象,同时结合“自上而下”的行业分析和风格配置,构建行业适度集中和风格配置均衡的股票组合。综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 股票投资策略 在行业配置上,本基金将对宏观经济及政策状况、行业周期性及景气度、行业进入壁垒、行业长期发展空间、行业相对估值水平等方面进行比较研究,不会过度集中于某一个或某几个行业,而是结合基金管理人的研究经验及基金经理的投资经验,均衡配置高成长与稳定成长的行业,并根据市场行情及行业景气度等变化进行动态调整,严格控制投资风险。 在风格配置上,本基金基于对股票市场中长期投资趋势的判断,采取均衡风格配置。根据对市场风格和估值水平的判断和评估,精选匹配市场风格、具备核心竞争力且估值合理的优质个股,同时根据股票市场运行所处的不同阶段进行适时调整,把握市场风格切换带来的投资机会,在调整时仍保持不同风格的适度均衡,追求最佳的风险收益比,力争实现较好的中长期投资回报。 1、本基金通过定性分析和定量评估相结合的方法,优选个股,构建投资组合。 (1)本基金在定性分析中,主要考虑以下四个方面情况: (a)发展潜力,在结构转型、产业升级的背景下,要符合未来经济发展方向的上市公司; (b)竞争优势,在产品、技术、创新能力、资源、品牌等方面具备长期竞争优势的上市公司; (c)盈利可持续,企业盈利模式不可复制,但具有长期可持续性、稳定性的优质上市公司; (d)治理结构良好,公司治理结构良好,管理团队丰富、团结高效的上市公司,且公司发展战略清晰、合理、知行合一。 (2)本基金在定量评估中,主要注重以下六个方面指标: (a)盈利能力指标,如毛利率、净资产收益率等; (b)盈利质量指标,如现金收入、经营净现金流量等; (c)成长能力指标,如主营业务收入增长、扣非净利润增长等; (d)营运能力指标,如总资产周转率、应收账款周转率等; (e)财务健康指标,如资产负债率、流动比率等; (f)能力指标,如上市公司的市场占有率等。 2、港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 3、存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,在深入研究的基础上,重点关注发行人有关信息披露情况和基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证。 | ||