中信建投臻选成长混合发起式C
(018789)公募混合型
1.2754
2.11%+0.0269
单位净值 [2025-09-30]
1.2754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：16.86%
- 今年以来：28.04%
- 最近一年：23.50%
- 最近两年：28.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：张青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 88.16% | 88.34% | 0.01 | 3.11% | 3.06% | 0.02 | 8.32% | 8.20% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 87.56% | 87.69% | 0.01 | 2.95% | 2.92% | 0.02 | 9.24% | 9.14% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 87.15% | 87.28% | 0.01 | 4.66% | 4.61% | 0.02 | 7.14% | 7.07% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 90.89% | 90.91% | 0.02 | 4.81% | 4.80% | 0.02 | 4.04% | 4.03% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 89.83% | 89.89% | 0.02 | 5.59% | 5.56% | 0.01 | 4.39% | 4.36% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 88.95% | 89.00% | 0.02 | 4.73% | 4.71% | 0.02 | 6.15% | 6.12% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 88.95% | 89.00% | 0.02 | 4.73% | 4.71% | 0.02 | 6.15% | 6.12% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 59.86% | 59.28% | 0.07 | 13.95% | 13.81% | 0.02 | 3.82% | 3.78% | 0.03 | 5.52% | 6.45% |