易方达安裕60天持有债券C
(018799)公募债券型
1.0667
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：刘朝阳 易瓅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 53.84 | 42.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.40 | 98.95% | 99.17% | 0.03 | 0.07% | 0.05% | 0.42 | 0.98% | 0.78% |
| 2024-09-30 | 70.16 | 69.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.86 | 98.11% | 98.15% | 0.07 | 0.11% | 0.10% | 0.31 | 0.46% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 64.08 | 56.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.81 | 97.73% | 98.02% | 0.04 | 0.07% | 0.06% | 1.23 | 2.20% | 1.92% |
| 2024-03-31 | 37.31 | 31.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.90 | 98.70% | 98.89% | 0.07 | 0.22% | 0.19% | 0.34 | 1.08% | 0.92% |
| 2024-03-30 | 37.31 | 31.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.90 | 98.70% | 98.89% | 0.07 | 0.22% | 0.19% | 0.34 | 1.08% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 11.94 | 9.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.66 | 87.02% | 89.26% | 1.19 | 12.07% | 9.98% | 0.09 | 0.91% | 0.76% |
| 2023-09-30 | 3.68 | 3.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 66.52% | 66.99% | 0.03 | 0.92% | 0.91% | 0.04 | 1.11% | 1.09% |