广发添福90天持有债券C
(018805)公募债券型
1.0508
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.08%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.00 | 14.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.94 | 93.39% | 92.97% | 0.07 | 0.45% | 0.45% | 0.99 | 6.16% | 6.58% |
| 2024-09-30 | 8.35 | 7.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.31 | 99.48% | 99.50% | 0.03 | 0.42% | 0.40% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.56 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 98.36% | 98.76% | 0.04 | 1.17% | 0.89% | 0.02 | 0.47% | 0.35% |
| 2024-03-31 | 1.57 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 96.48% | 96.53% | 0.05 | 3.32% | 3.27% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-30 | 1.57 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 96.48% | 96.53% | 0.05 | 3.32% | 3.27% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 20.86 | 18.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.56 | 76.89% | 79.39% | 4.30 | 23.09% | 20.60% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |