华安国企机遇混合A
(018806)公募混合型
1.3964
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.3964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：16.07%
- 最近半年：22.58%
- 今年以来：19.72%
- 最近一年：11.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.64%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：孙澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.28% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.29% | 7.22% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 90.36% | 90.48% | 0.00 | 1.50% | 1.48% | 0.01 | 6.88% | 6.79% | 0.00 | 1.26% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 79.29% | 80.40% | 0.00 | 1.42% | 1.34% | 0.03 | 19.13% | 18.10% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 77.32% | 80.44% | 0.00 | 0.86% | 0.74% | 0.01 | 5.27% | 4.54% | 0.02 | 16.55% | 14.28% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.54% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.28% | 10.22% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 25.09% | 29.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 74.83% | 70.89% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 25.09% | 29.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 74.83% | 70.89% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |