长信中证同业存单AAA指数7天持有

(018809)公募债券型指数型
+添加自选
1.0287 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0287
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.87%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：俞玮晨 陆莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：长信
发表日期 标题
2025-07-21 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-09 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告
2025-06-06 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告
2025-05-30 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-30 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号
2025-05-19 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-19 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书
2025-05-15 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理的公告
2025-04-22 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-01 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告
2025-03-26 长信基金管理有限责任公司关于长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告
2025-03-21 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告
2025-02-21 金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-02-20 金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-02-19 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-01-22 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-10 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告