兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(018812)公募FOF
1.0830
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
1.0830
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.31% | 5.73% | 0.02 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 1.31 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.48% | 5.39% | 0.04 | 3.20% | 3.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.41 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.70% | 6.45% | 0.02 | 1.59% | 1.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 2.92 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.73% | 5.19% | 0.04 | 2.31% | 1.23% | 0.08 | 5.32% | 2.84% |
| 2024-03-30 | 2.92 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.73% | 5.19% | 0.04 | 2.31% | 1.23% | 0.08 | 5.32% | 2.84% |
| 2023-12-31 | 2.91 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.13% | 5.19% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |