中金金安债券
(018814)公募债券型
1.0052
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0402
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：王明智 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.77 | 11.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.74 | 99.71% | 99.77% | 0.03 | 0.29% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 89.36% | 89.38% | 0.11 | 10.64% | 10.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 99.56% | 99.57% | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.71 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 99.54% | 99.65% | 0.01 | 0.46% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.71 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 99.54% | 99.65% | 0.01 | 0.46% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.10 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 92.78% | 92.96% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |