方正富邦核心优势混合A
(018815)公募混合型
1.1527
5.29%+0.0610
单位净值 [2025-09-30]
1.1527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.41%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：11.58%
- 今年以来：9.97%
- 最近一年：9.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2024-01-15
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 954.70 | 88.91% | 94.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.40 | 4.88% | 5.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 547.51 | 55.74% | 68.64% |
| 金融业 | 78.11 | 7.95% | 9.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.77 | 4.96% | 6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.16 | 3.48% | 4.28% |
| 建筑业 | 25.23 | 2.57% | 3.16% |
| 批发和零售业 | 19.62 | 2.00% | 2.46% |
| 房地产业 | 19.20 | 1.95% | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 12.70 | 1.29% | 1.59% |
| 采矿业 | 12.40 | 1.26% | 1.55% |