方正富邦核心优势混合A
(018815)公募混合型
1.1527
5.29%+0.0610
单位净值 [2025-09-30]
1.1527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.41%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：11.58%
- 今年以来：9.97%
- 最近一年：9.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2024-01-15
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 85.09% | 86.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 6.15% | 0.01 | 8.22% | 7.56% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 72.72% | 75.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.79% | 16.95% | 0.01 | 8.49% | 7.66% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 80.22% | 80.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.13% | 14.71% | 0.01 | 4.65% | 4.52% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 83.24% | 83.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.65% | 16.55% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 32.51% | 35.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 65.93% | 62.92% | 0.00 | 1.56% | 1.50% |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 19.35% | 19.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 66.67% | 66.34% | 0.05 | 13.98% | 14.41% |
| 2024-03-30 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 19.35% | 19.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 66.67% | 66.34% | 0.05 | 13.98% | 14.41% |