景顺长城中小创精选股票C
(018817)公募股票型
2.7390
0.48%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
2.9640
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.58%
- 最近一季：33.03%
- 最近半年：26.28%
- 今年以来：27.34%
- 最近一年：25.01%
- 最近两年：26.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：202.75%
- 成立日期：2023-07-14
- 基金经理：刘力思 张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.78 | 2.76 | 2.49 | 89.75% | 89.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.18% | 10.12% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 2.98 | 2.98 | 2.79 | 93.41% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.33% | 6.31% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 4.47 | 4.45 | 4.17 | 93.24% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.71% | 6.69% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 7.73 | 7.35 | 6.61 | 84.80% | 85.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 11.30% | 10.75% | 0.29 | 3.90% | 3.71% |
| 2024-06-30 | 7.75 | 7.73 | 7.11 | 91.67% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 8.30% | 8.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 8.97 | 8.95 | 8.21 | 91.60% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 6.82% | 6.81% | 0.14 | 1.58% | 1.57% |
| 2024-03-30 | 8.97 | 8.95 | 8.21 | 91.60% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 6.82% | 6.81% | 0.14 | 1.58% | 1.57% |
| 2023-12-31 | 11.04 | 11.01 | 10.27 | 92.97% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.97% | 6.95% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 8.23 | 7.63 | 6.95 | 83.20% | 84.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 14.08% | 13.05% | 0.21 | 2.72% | 2.52% |