鑫元数字经济混合发起式C
(018819)公募混合型
1.3764
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.4194
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：9.01%
- 今年以来：21.89%
- 最近一年：29.56%
- 最近两年：47.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.96%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：陆杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5632.51 | 52.06% | 79.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1010.69 | 9.34% | 14.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.23 | 4.14% | 6.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2321.96 | 53.35% | 83.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 259.44 | 5.96% | 9.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.44 | 4.58% | 7.17% |