富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C
(018820)公募FOF
1.5138
0.26%+0.0039
单位净值 [2025-09-25]
1.5138
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：21.60%
- 今年以来：25.18%
- 最近一年：37.72%
- 最近两年：27.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.38%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.84 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.43% | 5.63% | 0.06 | 1.46% | 1.45% | 0.12 | 3.16% | 3.15% |
| 2024-09-30 | 4.09 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.07% | 5.05% | 0.16 | 3.90% | 3.89% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 3.89 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.14% | 5.40% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 3.97 | 3.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.14% | 5.12% | 0.20 | 4.94% | 4.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 3.97 | 3.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.14% | 5.12% | 0.20 | 4.94% | 4.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 4.11 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.30% | 5.60% | 0.12 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 4.41 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.17% | 5.43% | 0.17 | 3.80% | 3.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |