银华新材料混合发起式A
(018821)公募混合型
1.3413
1.94%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
1.3413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.81%
- 最近一季：36.19%
- 最近半年：34.60%
- 今年以来：36.16%
- 最近一年：28.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.13%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：罗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 90.29% | 90.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.67% | 9.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 71.58% | 71.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 28.29% | 27.88% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 78.79% | 78.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.42% | 8.39% | 0.01 | 2.65% | 2.65% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 66.23% | 66.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 28.64% | 28.25% | 0.00 | 1.12% | 1.11% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 47.38% | 47.20% | 0.03 | 9.71% | 9.67% | 0.02 | 8.78% | 8.75% | 0.02 | 8.12% | 8.46% |