银华新材料混合发起式C
(018822)公募混合型
1.3321
1.94%+0.0258
单位净值 [2025-09-30]
1.3321
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.76%
- 最近一季：36.05%
- 最近半年：34.32%
- 今年以来：35.75%
- 最近一年：28.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.21%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：罗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1687.13 | 87.14% | 98.86% |
| 采矿业 | 10.15 | 0.52% | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.35 | 0.48% | 0.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1441.75 | 72.69% | 99.66% |
| 金融业 | 4.60 | 0.23% | 0.32% |
| 采矿业 | 0.30 | 0.02% | 0.02% |