国金智享量化选股混合A
(018823)公募混合型
1.3563
0.79%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.3563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：24.39%
- 最近半年：36.72%
- 今年以来：40.77%
- 最近一年：42.13%
- 最近两年：37.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.63%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：马芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
基本信息
| 基金简称 | 国金智享量化选股混合A | 基金全称 | 国金智享量化选股混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018823 | 成立日期 | 2023-08-22 |
| 基金总份额(亿份) | 2.55亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 6.53亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 马芳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的中长期的表现,优选具有超额收益的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金“自上而下”构建选股模型,在风险模型约束下,紧密跟踪基准,严格控制运作风险,并根据各个子模型一定时期内的表现情况对其迭代,提高整体模型的适应能力,目标取得持续稳定的超额收益。 本基金将依据经济基本面、市场情绪等相对基础的数据出发,构建模型选取中长周期具有超额收益的个股构成股票投资组合。选股模型不仅从盈利和营业收入等角度评估上市公司的价值和成长性,同时充分考虑市场情绪等因素为标的合理定价。模型使用的输入变量主要可以分为基本面和情绪两个主要方面: (1)基本面相关的输入变量: 可以分为成长、价值、质量和动量四个大类:成长风格变量主要包括历史成长和预期成长,例如每股净利润同比增长,每股经营现金流同比增长,每股净利润预期增长的变化等;价值变量主要包括历史估值和预期估值因子,例如历史或预期市盈率,历史或预期市净率,历史或预期市现率等;质量相关变量主要包括公司财务健康和运营能力指标,例如净资产收益率,毛利率,净利率,应计收入等。 (2)情绪相关的输入变量: 反映市场情绪的变量,例如资金流和技术性变量等。 以上变量经过分类构建不同的预测子模型,共同决定选股的输出结果。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | ||