安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(018825)公募FOF
1.1396
0.52%+0.0059
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：8.40%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：10.82%
- 最近一年：20.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1396 |
1.1396 |
0.52% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.21% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1366 |
1.1366 |
0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.66% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1428 |
1.1428 |
0.42% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1380 |
1.1380 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1384 |
1.1384 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1375 |
1.1375 |
0.65% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1322 |
1.1322 |
0.28% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1290 |
1.1290 |
1.36% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.88% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.40% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.66% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1357 |
1.1357 |
0.45% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1306 |
1.1306 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1278 |
1.1278 |
0.48% |