安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

(018825)公募FOF
+添加自选
1.1396 0.52%+0.0059
单位净值 [2025-09-24]
1.1396
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.17%
  • 最近一季：8.40%
  • 最近半年：8.51%
  • 今年以来：10.82%
  • 最近一年：20.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.96%
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金经理：占冠良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750003 安信目标收益债券C 18.59% 825.82 1133.68 0.00 (-0.66%)
2 003638 安信永鑫增强债券C 17.88% 1000.48 1090.32 0.00 (-0.20%)
3 012251 安信平衡增利混合C 17.33% 922.42 1056.63 0.00 (0.64%)
4 008810 安信民稳增长混合C 12.51% 521.23 762.67 -1.77 (0.12%)
5 040023 华安可转债债券B 2.74% 92.11 166.80 新增
6 017493 东方红新动力混合C 2.53% 34.25 154.39 -6.90 (-0.56%)
7 007950 招商量化精选股票C 2.10% 52.21 127.84 -3.16 (-0.21%)
8 010696 工银金融地产混合C 2.07% 48.68 126.48 0.00 (0.01%)
9 015039 长信金利趋势混合C 1.96% 282.76 119.78 新增
10 008348 中信建投甄选混合C 1.74% 50.39 105.84 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 012251 安信平衡增利混合C 17.97% 922.42 1093.62 0.00 (新增)
2 750003 安信目标收益债券C 17.93% 825.82 1091.32 0.00 (新增)
3 003638 安信永鑫增强债券C 17.68% 1000.48 1076.42 0.00 (新增)
4 008810 安信民稳增长混合C 12.63% 519.46 768.96 0.00 (新增)
5 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 2.27% 82.19 137.91 0.00 (新增)
6 010696 工银金融地产混合C 2.08% 48.68 126.33 0.00 (新增)
7 019894 天弘通利混合C 2.06% 57.05 125.68 0.00 (新增)
8 017493 东方红新动力混合C 1.97% 27.35 120.09 0.00 (新增)
9 010179 大成企业能力驱动混合C 1.90% 121.48 115.60 0.00 (新增)
10 007950 招商量化精选股票C 1.89% 49.05 115.24 0.00 (新增)
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