安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(018825)公募FOF
1.1396
0.52%+0.0059
单位净值 [2025-09-24]
1.1396
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：8.40%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：10.82%
- 最近一年：20.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.26% | 5.15% | 0.00 | 0.42% | 0.41% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.08% | 4.94% | 0.00 | 0.61% | 0.59% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |