兴银创盈一年定开债发起
(018826)公募债券型
1.0167
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单位净值 [2025-09-30]
1.0167
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：叶冬义 陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 1.07% | 1.07% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.88% | 97.88% | 0.00 | 2.10% | 2.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |