鑫元科技创新混合A
(018827)公募混合型
1.1195
-0.93%-0.0104
单位净值 [2025-09-30]
1.1195
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：24.31%
- 最近半年：23.95%
- 今年以来：29.27%
- 最近一年：23.65%
- 最近两年：12.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：张峥青 李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3443.72 | 49.02% | 85.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.93 | 6.42% | 11.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 149.47 | 2.13% | 3.70% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4251.13 | 60.27% | 82.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686.66 | 9.73% | 13.39% |
| 建筑业 | 191.60 | 2.72% | 3.74% |