鑫元科技创新混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688080	映翰通	9.16%	12.65	643.55	10.25%	0.00 (新增)
2	00981	中芯国际	9.02%	15.55	633.88	10.09%	0.00 (新增)
3	01810	小米集团-W	7.36%	9.46	517.19	8.23%	0.00 (新增)
4	002241	歌尔股份	6.25%	18.82	438.88	6.99%	0.00 (新增)
5	300926	博俊科技	6.22%	16.50	436.75	6.95%	0.00 (新增)
6	03896	金山云	5.98%	69.40	420.24	6.69%	0.00 (新增)
7	00268	金蝶国际	5.41%	27.00	380.17	6.05%	0.00 (新增)
8	688256	寒武纪	4.42%	0.52	310.61	4.95%	0.00 (新增)
9	601100	恒立液压	3.94%	3.84	276.76	4.41%	0.00 (新增)
10	06869	长飞光纤光缆	3.61%	13.05	253.49	4.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688080	映翰通	9.16%	12.65	643.55	10.25%	0.00 (新增)
2	00981	中芯国际	9.02%	15.55	633.88	10.09%	0.00 (新增)
3	01810	小米集团-W	7.36%	9.46	517.19	8.23%	0.00 (新增)
4	002241	歌尔股份	6.25%	18.82	438.88	6.99%	0.00 (新增)
5	300926	博俊科技	6.22%	16.50	436.75	6.95%	0.00 (新增)
6	03896	金山云	5.98%	69.40	420.24	6.69%	0.00 (新增)
7	00268	金蝶国际	5.41%	27.00	380.17	6.05%	0.00 (新增)
8	688256	寒武纪	4.42%	0.52	310.61	4.95%	0.00 (新增)
9	601100	恒立液压	3.94%	3.84	276.76	4.41%	0.00 (新增)
10	06869	长飞光纤光缆	3.61%	13.05	253.49	4.04%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	9.20%	39.91	648.87	10.67%	-11.83 (-22.86%)
2	603596	伯特利	8.02%	9.06	565.80	9.30%	-1.18 (-11.52%)
3	603297	永新光学	6.84%	5.57	482.19	7.93%	-0.11 (-1.94%)
4	688111	金山办公	6.49%	1.53	457.77	7.53%	1.53 (100.00%)
5	688332	中科蓝讯	6.27%	3.26	441.99	7.27%	3.26 (100.00%)
6	600435	北方导航	6.27%	40.64	442.57	7.28%	40.64 (100.00%)
7	300750	宁德时代	4.84%	1.35	341.47	5.62%	0.18 (15.38%)
8	002025	航天电器	4.73%	6.00	333.60	5.49%	6.00 (100.00%)
9	00981	中芯国际	4.19%	6.95	295.67	4.86%	-3.05 (-30.50%)
10	688981	中芯国际	1.90%	1.50	134.00	2.20%	-1.76 (-53.98%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	9.20%	39.91	648.87	10.67%	-11.83 (-22.86%)
2	603596	伯特利	8.02%	9.06	565.80	9.30%	-1.18 (-11.52%)
3	603297	永新光学	6.84%	5.57	482.19	7.93%	-0.11 (-1.94%)
4	688111	金山办公	6.49%	1.53	457.77	7.53%	1.53 (100.00%)
5	688332	中科蓝讯	6.27%	3.26	441.99	7.27%	3.26 (100.00%)
6	600435	北方导航	6.27%	40.64	442.57	7.28%	40.64 (100.00%)
7	300750	宁德时代	4.84%	1.35	341.47	5.62%	0.18 (15.38%)
8	002025	航天电器	4.73%	6.00	333.60	5.49%	6.00 (100.00%)
9	00981	中芯国际	4.19%	6.95	295.67	4.86%	-3.05 (-30.50%)
10	688981	中芯国际	1.90%	1.50	134.00	2.20%	-1.76 (-53.98%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.69%	51.73	695.83	10.39%	-4.27 (-7.62%)
2	603297	永新光学	6.65%	5.68	532.90	7.95%	5.68 (100.00%)
3	603596	伯特利	5.70%	10.24	456.60	6.82%	-5.76 (-36.00%)
4	300395	菲利华	4.70%	10.00	376.10	5.61%	10.00 (100.00%)
5	002993	奥海科技	4.49%	8.78	359.98	5.37%	8.78 (100.00%)
6	600276	恒瑞医药	4.24%	7.40	339.66	5.07%	0.00 (0.00%)
7	600986	浙文互联	4.10%	54.89	328.24	4.90%	54.89 (100.00%)
8	300750	宁德时代	3.89%	1.17	311.22	4.65%	-0.36 (-23.53%)
9	688981	中芯国际	3.85%	3.26	308.44	4.60%	3.26 (100.00%)
10	00981	中芯国际	3.68%	10.00	294.48	4.40%	10.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.69%	51.73	695.83	10.39%	-4.27 (-7.62%)
2	603297	永新光学	6.65%	5.68	532.90	7.95%	5.68 (100.00%)
3	603596	伯特利	5.70%	10.24	456.60	6.82%	-5.76 (-36.00%)
4	300395	菲利华	4.70%	10.00	376.10	5.61%	10.00 (100.00%)
5	002993	奥海科技	4.49%	8.78	359.98	5.37%	8.78 (100.00%)
6	600276	恒瑞医药	4.24%	7.40	339.66	5.07%	0.00 (0.00%)
7	600986	浙文互联	4.10%	54.89	328.24	4.90%	54.89 (100.00%)
8	300750	宁德时代	3.89%	1.17	311.22	4.65%	-0.36 (-23.53%)
9	688981	中芯国际	3.85%	3.26	308.44	4.60%	3.26 (100.00%)
10	00981	中芯国际	3.68%	10.00	294.48	4.40%	10.00 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	10.18%	56.00	893.20	11.40%	3.07 (5.80%)
2	603596	伯特利	8.92%	16.00	782.72	9.99%	-5.60 (-25.93%)
3	600435	北方导航	6.58%	52.94	577.58	7.37%	15.00 (39.54%)
4	00268	金蝶国际	5.29%	57.20	464.24	5.93%	14.60 (34.27%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.70%	4.16	412.66	5.27%	4.16 (100.00%)
6	01548	金斯瑞生物科技	4.47%	31.20	392.21	5.01%	-1.40 (-4.29%)
7	600276	恒瑞医药	4.41%	7.40	387.02	4.94%	0.00 (0.00%)
8	300750	宁德时代	4.39%	1.53	385.39	4.92%	-1.46 (-48.83%)
9	02367	巨子生物	4.19%	8.00	367.57	4.69%	8.00 (100.00%)
10	000738	航发控制	4.13%	16.50	362.18	4.62%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	10.18%	56.00	893.20	11.40%	3.07 (5.80%)
2	603596	伯特利	8.92%	16.00	782.72	9.99%	-5.60 (-25.93%)
3	600435	北方导航	6.58%	52.94	577.58	7.37%	15.00 (39.54%)
4	00268	金蝶国际	5.29%	57.20	464.24	5.93%	14.60 (34.27%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.70%	4.16	412.66	5.27%	4.16 (100.00%)
6	01548	金斯瑞生物科技	4.47%	31.20	392.21	5.01%	-1.40 (-4.29%)
7	600276	恒瑞医药	4.41%	7.40	387.02	4.94%	0.00 (0.00%)
8	300750	宁德时代	4.39%	1.53	385.39	4.92%	-1.46 (-48.83%)
9	02367	巨子生物	4.19%	8.00	367.57	4.69%	8.00 (100.00%)
10	000738	航发控制	4.13%	16.50	362.18	4.62%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	9.37%	21.60	840.24	10.54%	13.10 (60.65%)
2	688600	皖仪科技	7.89%	52.93	707.66	8.88%	1.93 (3.65%)
3	02162	康诺亚-B	6.22%	18.10	557.53	7.00%	0.00 (新增)
4	02162	康诺亚-B	6.22%	18.10	557.53	7.00%	新增
5	09926	康方生物	6.15%	16.00	551.26	6.92%	新增
6	09926	康方生物	6.15%	16.00	551.26	6.92%	0.00 (新增)
7	300750	宁德时代	6.00%	2.99	538.29	6.75%	-0.09 (-3.01%)
8	000738	航发控制	3.69%	16.50	331.15	4.16%	新增
9	600435	北方导航	3.65%	37.94	327.04	4.10%	新增
10	300573	兴齐眼药	3.56%	1.95	319.14	4.00%	-0.09 (-4.83%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	9.37%	21.60	840.24	10.54%	13.10 (60.65%)
2	688600	皖仪科技	7.89%	52.93	707.66	8.88%	1.93 (3.65%)
3	02162	康诺亚-B	6.22%	18.10	557.53	7.00%	0.00 (新增)
4	02162	康诺亚-B	6.22%	18.10	557.53	7.00%	新增
5	09926	康方生物	6.15%	16.00	551.26	6.92%	新增
6	09926	康方生物	6.15%	16.00	551.26	6.92%	0.00 (新增)
7	300750	宁德时代	6.00%	2.99	538.29	6.75%	-0.09 (-3.01%)
8	000738	航发控制	3.69%	16.50	331.15	4.16%	新增
9	600435	北方导航	3.65%	37.94	327.04	4.10%	新增
10	300573	兴齐眼药	3.56%	1.95	319.14	4.00%	-0.09 (-4.83%)
11	300751	迈为股份	3.29%	2.47	295.12	3.70%	---
12	600276	恒瑞医药	3.17%	7.40	284.60	3.57%	---
13	00268	金蝶国际	3.17%	42.60	284.60	3.57%	---
14	600050	中国联通	2.93%	55.85	262.50	3.29%	---
15	01548	金斯瑞生物科技	2.76%	32.60	247.55	3.11%	---
16	603901	永创智能	2.72%	34.44	244.18	3.06%	---
17	688690	纳微科技	2.63%	13.58	235.81	2.96%	---
18	688629	华丰科技	2.60%	8.86	233.54	2.93%	---
19	002149	西部材料	2.49%	16.00	223.36	2.80%	---
20	688596	正帆科技	2.31%	6.28	207.40	2.60%	---
21	300308	中际旭创	2.22%	1.44	198.82	2.49%	---
22	00700	腾讯控股	2.12%	0.56	190.33	2.39%	---
23	688062	迈威生物	1.92%	5.95	172.14	2.16%	---
24	002402	和而泰	1.91%	16.00	171.36	2.15%	---
25	09690	途虎-W	1.88%	7.96	168.91	2.12%	---
26	000425	徐工机械	1.67%	20.95	149.79	1.88%	---
27	688498	源杰科技	1.04%	0.72	93.71	1.18%	---
28	688981	中芯国际	0.70%	1.37	62.98	0.79%	---
29	300594	朗进科技	0.56%	3.60	50.47	0.63%	---
30	06680	金力永磁	0.22%	3.50	19.68	0.25%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	9.64%	51.00	994.42	11.05%	-8.00 (-15.69%)
2	300750	宁德时代	5.68%	3.08	585.69	6.51%	1.08 (35.06%)
3	603596	伯特利	4.60%	8.50	474.30	5.27%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	4.54%	10.20	468.89	5.21%	1.20 (11.76%)
5	300573	兴齐眼药	4.23%	2.04	436.56	4.85%	新增
6	688293	奥浦迈	4.08%	10.89	421.26	4.68%	7.42 (68.14%)
7	688062	迈威生物	3.96%	11.66	408.43	4.54%	-2.06 (-17.65%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	9.64%	51.00	994.42	11.05%	-8.00 (-15.69%)
2	300750	宁德时代	5.68%	3.08	585.69	6.51%	1.08 (35.06%)
3	603596	伯特利	4.60%	8.50	474.30	5.27%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	4.54%	10.20	468.89	5.21%	1.20 (11.76%)
5	300573	兴齐眼药	4.23%	2.04	436.56	4.85%	新增
6	688293	奥浦迈	4.08%	10.89	421.26	4.68%	7.42 (68.14%)
7	688062	迈威生物	3.96%	11.66	408.43	4.54%	-2.06 (-17.65%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.47%	58.99	1191.69	9.54%	---
2	688239	航宇科技	6.60%	19.45	929.20	7.44%	---
3	002230	科大讯飞	5.34%	16.20	751.36	6.02%	---
4	300416	苏试试验	5.16%	39.51	725.80	5.81%	---
5	600114	东睦股份	4.83%	43.92	680.32	5.45%	---
6	688789	宏华数科	4.56%	6.42	641.02	5.13%	---
7	603596	伯特利	4.19%	8.50	589.05	4.72%	---
8	688377	迪威尔	3.90%	20.49	549.45	4.40%	---
9	688690	纳微科技	3.88%	19.90	545.59	4.37%	---
10	688366	昊海生科	3.62%	4.71	509.81	4.08%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.47%	58.99	1191.69	9.54%	---
2	688239	航宇科技	6.60%	19.45	929.20	7.44%	---
3	002230	科大讯飞	5.34%	16.20	751.36	6.02%	---
4	300416	苏试试验	5.16%	39.51	725.80	5.81%	---
5	600114	东睦股份	4.83%	43.92	680.32	5.45%	---
6	688789	宏华数科	4.56%	6.42	641.02	5.13%	---
7	603596	伯特利	4.19%	8.50	589.05	4.72%	---
8	688377	迪威尔	3.90%	20.49	549.45	4.40%	---
9	688690	纳微科技	3.88%	19.90	545.59	4.37%	---
10	688366	昊海生科	3.62%	4.71	509.81	4.08%	---
11	09926	康方生物	3.59%	12.00	504.58	4.04%	---
12	02162	康诺亚-B	3.35%	10.60	471.65	3.78%	---
13	688062	迈威生物	3.19%	13.72	448.53	3.59%	---
14	002158	汉钟精机	2.91%	18.37	408.92	3.27%	---
15	01548	金斯瑞生物科技	2.89%	22.60	406.74	3.26%	---
16	600276	恒瑞医药	2.89%	9.00	407.07	3.26%	---
17	688210	统联精密	2.71%	14.60	381.88	3.06%	---
18	688333	铂力特	2.62%	3.18	368.59	2.95%	---
19	688798	艾为电子	2.45%	5.00	345.15	2.76%	---
20	300750	宁德时代	2.32%	2.00	326.52	2.61%	---
21	02367	巨子生物	2.29%	10.00	322.61	2.58%	---
22	603259	药明康德	2.06%	3.98	289.58	2.32%	---
23	300896	爱美客	2.05%	0.98	288.44	2.31%	---
24	03690	美团-W	1.51%	2.86	212.27	1.70%	---
25	688293	奥浦迈	1.36%	3.47	191.35	1.53%	---

显示全部持仓明细>>