兴业嘉远债券
(018829)公募债券型
1.0112
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：189.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.007000 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.008000 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.012000 | 2024-08-26 |
| 6 | 0.008000 | 2024-06-13 |
| 7 | 0.006000 | 2024-02-19 |