兴业嘉远债券
(018829)公募债券型
1.0112
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：189.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 129.46 | 129.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.73 | 97.89% | 97.89% | 2.73 | 2.11% | 2.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 107.36 | 84.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.26 | 82.17% | 85.93% | 15.10 | 17.83% | 14.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 90.09 | 73.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.26 | 94.76% | 95.75% | 0.03 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 59.12 | 53.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.10 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 59.12 | 53.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.10 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 74.47 | 55.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.41 | 87.15% | 90.51% | 7.07 | 12.85% | 9.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |