汇添富稳健回报债券A
(018830)公募债券型
1.0754
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1797.36 | 8.76% | 56.17% |
| 金融业 | 558.39 | 2.72% | 17.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.70 | 0.78% | 4.99% |
| 批发和零售业 | 130.58 | 0.64% | 4.08% |
| 建筑业 | 92.49 | 0.45% | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.32 | 0.45% | 2.88% |
| 租赁和商务服务业 | 88.45 | 0.43% | 2.76% |
| 采矿业 | 74.99 | 0.37% | 2.34% |
| 房地产业 | 50.05 | 0.24% | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.06 | 0.21% | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.17 | 0.18% | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.87 | 0.16% | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 21.96 | 0.11% | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.58 | 0.11% | 0.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2033.68 | 8.90% | 59.87% |
| 金融业 | 580.71 | 2.54% | 17.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.55 | 1.17% | 7.85% |
| 建筑业 | 120.24 | 0.53% | 3.54% |
| 采矿业 | 92.39 | 0.40% | 2.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.66 | 0.30% | 2.05% |
| 批发和零售业 | 54.59 | 0.24% | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.28 | 0.22% | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.99 | 0.19% | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.51 | 0.15% | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 17.84 | 0.08% | 0.53% |
| 房地产业 | 17.71 | 0.08% | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 16.96 | 0.07% | 0.50% |