汇添富稳健回报债券A

(018830)公募债券型
1.0754 0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0754
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.05%
  • 最近一季:1.99%
  • 最近半年:2.16%
  • 今年以来:1.84%
  • 最近一年:3.63%
  • 最近两年:7.77%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.54%
  • 成立日期:2023-09-01
  • 基金经理:吴振翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富稳健回报债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.41% 0.06 84.57 2.64% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 0.28% 0.23 58.01 1.81% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 0.24% 0.87 48.27 1.51% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 0.22% 1.00 45.95 1.44% 0.00 (新增)
5 603259 药明康德 0.18% 0.52 36.17 1.13% 0.00 (新增)
6 000725 京东方A 0.16% 7.99 31.88 1.00% 0.00 (新增)
7 601166 兴业银行 0.14% 1.21 28.24 0.88% 0.00 (新增)
8 601728 中国电信 0.14% 3.70 28.68 0.90% 0.00 (新增)
9 000001 平安银行 0.13% 2.29 27.64 0.86% 0.00 (新增)
10 000063 中兴通讯 0.13% 0.84 27.29 0.85% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.43% 0.39 98.65 2.90% 0.31 (387.50%)
2 600519 贵州茅台 0.41% 0.06 93.66 2.76% 0.03 (100.00%)
3 600036 招商银行 0.37% 1.96 84.85 2.50% 1.63 (493.94%)
4 601318 中国平安 0.22% 0.99 51.11 1.50% 0.50 (102.04%)
5 000858 五粮液 0.21% 0.37 48.60 1.43% 0.37 (100.00%)
6 002475 立讯精密 0.18% 1.02 41.71 1.23% 1.02 (100.00%)
7 000725 京东方A 0.16% 8.65 35.90 1.06% 8.65 (100.00%)
8 300760 迈瑞医疗 0.15% 0.15 35.10 1.03% 0.15 (100.00%)
9 002415 海康威视 0.14% 1.01 31.01 0.91% 1.01 (100.00%)
10 601728 中国电信 0.14% 4.10 32.19 0.95% 4.10 (100.00%)
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