易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A
(018834)公募FOF
1.1239
0.33%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
1.1239
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：5.59%
- 最近半年：6.42%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：11.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 11.77% | 1686.89 | 2835.83 | -141.86 (-1.08%) | |
| 2 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 9.11% | 1840.27 | 2196.36 | -769.45 (-3.83%) | |
| 3 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 8.01% | 1226.41 | 1930.37 | -73.17 (-0.22%) | |
| 4 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 7.33% | 977.19 | 1766.76 | -308.51 (-2.34%) | |
| 5 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 6.92% | 1621.71 | 1668.57 | -748.87 (-3.16%) | |
| 6 | 001249 | 易方达新利混合 | 6.11% | 829.15 | 1472.58 | 0.00 (-0.03%) | |
| 7 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 3.71% | 761.79 | 893.88 | 543.36 (2.72%) | |
| 8 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 3.58% | 654.30 | 862.23 | 新增 | |
| 9 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 3.57% | 604.33 | 860.81 | 新增 | |
| 10 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2.48% | 476.59 | 597.93 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 10.69% | 1545.02 | 2536.00 | 13.99 (0.38%) | |
| 2 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 7.79% | 1153.24 | 1847.49 | 0.00 (0.22%) | |
| 3 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 6.86% | 964.86 | 1627.73 | -145.67 (-0.93%) | |
| 4 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 6.43% | 1305.15 | 1525.20 | 589.22 (3.22%) | |
| 5 | 001249 | 易方达新利混合 | 6.08% | 829.15 | 1441.90 | 0.00 (-0.02%) | |
| 6 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 5.80% | 1356.88 | 1377.37 | 新增 | |
| 7 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 5.28% | 1070.82 | 1253.08 | 829.33 (4.30%) | |
| 8 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 4.99% | 668.68 | 1182.89 | 0.00 (-0.02%) | |
| 9 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 3.83% | 890.11 | 909.16 | 447.54 (2.18%) | |
| 10 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 3.76% | 872.84 | 891.52 | 626.82 (2.90%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 11.07% | 1559.01 | 2562.55 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 9.65% | 1894.37 | 2233.46 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 9.58% | 1900.16 | 2217.86 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 8.01% | 1153.24 | 1854.41 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 6.66% | 1499.66 | 1542.55 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 001249 | 易方达新利混合 | 6.06% | 829.15 | 1402.93 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 6.01% | 1337.66 | 1391.03 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 5.93% | 819.20 | 1372.97 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 4.97% | 668.68 | 1151.47 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 4.14% | 652.01 | 959.75 | 0.00 (新增) | |