易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A
(018834)公募FOF
1.1239
0.33%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
1.1239
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：5.59%
- 最近半年：6.42%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：11.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.42 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.60% | 4.58% | 0.06 | 2.49% | 2.48% | 0.06 | 2.31% | 2.31% |
| 2024-09-30 | 2.41 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.65% | 4.58% | 0.06 | 2.42% | 2.39% | 0.04 | 1.48% | 1.46% |
| 2024-06-30 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.77% | 4.76% | 0.03 | 1.45% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |