广发成长启航混合C
(018836)公募混合型
2.4417
1.11%+0.0272
单位净值 [2025-09-30]
2.4417
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.49%
- 最近一季：36.76%
- 最近半年：47.79%
- 今年以来：74.74%
- 最近一年：113.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：144.17%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：陈韫中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.00 | 9.58 | 9.02 | 89.76% | 90.19% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.74 | 7.75% | 7.42% | 0.23 | 2.41% | 2.31% |
| 2025-03-31 | 6.25 | 6.17 | 5.76 | 91.98% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.13% | 6.05% | 0.12 | 1.89% | 1.86% |
| 2024-12-31 | 3.62 | 3.49 | 3.26 | 89.56% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 10.01% | 9.64% | 0.02 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 84.10% | 85.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.79% | 6.24% | 0.04 | 9.11% | 8.37% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.13 | 27.51% | 28.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 72.26% | 71.21% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |