汇添富稳元回报债券发起式A
(018840)公募债券型
1.0719
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0719
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76.52 | 5.99% | 59.61% |
| 金融业 | 27.06 | 2.12% | 21.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.48 | 0.59% | 5.83% |
| 采矿业 | 4.43 | 0.35% | 3.45% |
| 建筑业 | 4.35 | 0.34% | 3.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.84 | 0.14% | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.54 | 0.12% | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.06 | 0.08% | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 0.91 | 0.07% | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 0.87 | 0.07% | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.84 | 0.07% | 0.66% |
| 批发和零售业 | 0.75 | 0.06% | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.52 | 0.04% | 0.41% |
| 房地产业 | 0.18 | 0.01% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 73.43 | 5.77% | 58.37% |
| 金融业 | 25.23 | 1.98% | 20.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.33 | 0.65% | 6.62% |
| 采矿业 | 4.45 | 0.35% | 3.54% |
| 建筑业 | 3.49 | 0.27% | 2.78% |
| 批发和零售业 | 2.84 | 0.22% | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.41 | 0.19% | 1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.00 | 0.16% | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.53 | 0.12% | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.33 | 0.10% | 1.06% |
| 房地产业 | 0.61 | 0.05% | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 0.13 | 0.01% | 0.11% |