长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0113
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.005000 | 2024-03-07 |