长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0113
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-06-21 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-05-30 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-11 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-11 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-07 | 长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-10-25 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 |