长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0113
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.07 | 13.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.76 | 97.65% | 97.65% | 0.05 | 0.40% | 0.40% | 0.07 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-09-30 | 9.24 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.62 | 91.24% | 93.25% | 0.03 | 0.44% | 0.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 6.07 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.06 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 3.08 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.06 | 99.09% | 99.24% | 0.02 | 0.90% | 0.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 3.08 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.06 | 99.09% | 99.24% | 0.02 | 0.90% | 0.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |