长江安悦利率债债券C
(018843)公募债券型
1.0109
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0539
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.39%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.005000 | 2024-03-07 |