创金合信利辉利率债债券A
(018844)公募债券型
1.0291
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0481
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.61 | 18.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.49 | 99.37% | 99.37% | 0.12 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 23.43 | 18.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.39 | 99.81% | 99.85% | 0.03 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 25.37 | 20.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.34 | 99.85% | 99.88% | 0.03 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 23.88 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.64 | 98.85% | 99.03% | 0.23 | 1.15% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 23.88 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.64 | 98.85% | 99.03% | 0.23 | 1.15% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 29.74 | 25.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.72 | 99.92% | 99.93% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.35 | 6.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.31 | 99.43% | 99.44% | 0.04 | 0.57% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |