华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C
(018847)公募债券型
1.0750
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1245
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：张挺 张立晨 黄晓栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.03 | 13.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.69 | 97.57% | 97.92% | 0.14 | 1.03% | 0.88% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 14.95 | 11.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.52 | 96.36% | 97.16% | 0.13 | 1.16% | 0.90% | 0.10 | 0.89% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 13.88 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.53 | 87.18% | 90.26% | 0.05 | 0.47% | 0.35% | 0.03 | 0.26% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 7.32 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.25 | 98.78% | 99.11% | 0.07 | 1.21% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 7.32 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.25 | 98.78% | 99.11% | 0.07 | 1.21% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.88 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.78 | 97.67% | 98.30% | 0.05 | 1.26% | 0.92% | 0.05 | 1.07% | 0.78% |