鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E
(018849)公募债券型
1.1187
0.57%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
1.1187
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：7.10%
- 今年以来：6.75%
- 最近一年：7.51%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 358.88 | 3.81% | 38.14% |
| 制造业 | 314.69 | 3.34% | 33.44% |
| 采矿业 | 125.72 | 1.33% | 13.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.91 | 0.70% | 7.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.91 | 0.32% | 3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.84 | 0.30% | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.00 | 0.19% | 1.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 571.94 | 6.19% | 63.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.34 | 0.82% | 8.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.84 | 0.56% | 5.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.88 | 0.49% | 4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.78 | 0.48% | 4.98% |
| 金融业 | 42.78 | 0.46% | 4.76% |
| 采矿业 | 36.24 | 0.39% | 4.03% |
| 房地产业 | 31.72 | 0.34% | 3.53% |