惠升和安纯债C
(018859)公募债券型
1.0317
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 56.21 | 56.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.50 | 93.41% | 93.41% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.20 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 56.91 | 46.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.86 | 99.89% | 99.91% | 0.05 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 54.76 | 46.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.73 | 99.94% | 99.95% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 53.22 | 45.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.19 | 99.94% | 99.95% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 53.22 | 45.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.19 | 99.94% | 99.95% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 56.13 | 46.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.00 | 99.72% | 99.77% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |